徽商期貨有限責任公司（以下簡稱徽商期貨）2024年非公開發行次級債券承銷商項目已具備公開招標條件，現歡迎具備條件的投標人參加投標活動。

1.招標項目簡介

1.1招標項目名稱：徽商期貨有限責任公司2024年非公開發行次級債券承銷商項目

1.2招標項目編號：GN2024-18-2035

1.3招標人：徽商期貨有限責任公司

1.4項目預算：120萬元

1.5最高限價（承銷費率）：0.3%

1.6資金落實情況：自籌資金，已落實

1.7項目概況：根據中國期貨業協會《期貨公司次級債管理規則》的規定，經公司董事會審議通過，報股東批準，徽商期貨擬面向專業投資者非公開發行總額不超過人民幣4億元（含）的次級債券。擬發行次級債券的募集資金主要用于補充流動資金、增加凈資本，債券期限擬不超過3年（含），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限和品種構成由徽商期貨在發行前根據相關規定及市場情況確定。

次級債券采取分期發行的方式，其中徽商期貨2024年擬發行次級債券為第一次發行，發行規模為人民幣2億元，債券期限不超過3年（含）。后續公司將根據市場行情和經營發展需要確定是否以及何時發行。

2.招標范圍及相關要求（服務）

2.1招標范圍：投標人以保障招標人順利發行次級債券為目的，以達到有關債券發行審批機構要求的標準為基準，設定融資方案，組建項目專業工作團隊，協調會計師事務所、律師事務所、信用評級機構等所有中介機構的各項工作，具體包括但不限于：本次項目次級債券的發行方案編制、報批、后續的發行承銷及次級債券存續期管理等相關事宜，承銷方式為余額包銷，擔任債項的簿記管理人。

2.2服務期限：自合同簽訂之日至本次債券存續期結束。

2.3服務地點：徽商期貨有限責任公司（安徽省合肥市蕪湖路258號）

2.4質量要求或服務標準：本次需提供次級債券承銷標書一份,包括整體發行方案（至少包括發行工作時間安排、資料審核時間預計、發行利率預測分析、團隊構成及介紹、承銷費等相關費用），如有需要可附相關資料。

3.投標人資格條件

3.1資質要求：投標人須具備以下資格：

（1）具有獨立法人資格，提供有效營業執照（或法人登記證書）；

（2）單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人，不得參加同一合同項下的招投標活動；

（3）承銷商須出具余額包銷的承諾函；

（4）具有有效的《經營證券期貨業務許可證》，且業務范圍須包含“證券承銷”。

3.2財務要求：/

3.3業績要求：具有作為獨立承銷商或牽頭主承銷商成功承銷公司債券的經驗。

3.4信譽要求：至投標截止時間，投標人（含其不具有獨立法人資格的分支機構）不得存在下列有效情形之一：

（1）被人民法院列入失信被執行人名單的；

（2）被稅務機關列入重大稅收違法失信主體的；

（3）被市場監督管理部門列入嚴重違法失信企業名單的；

（4）近1年，被監管部門出具暫停債券承銷業務的監管意見。

3.5主要人員要求：/

3.6其他要求：招標文件其他實質性規定。

3.7本項目不接受聯合體投標。

4.招標文件的獲取

4.1獲取時間：2024年4月10日至2024年4月17日17:00（北京時間），節假日不休息。

4.2招標文件售價：詳見優質采云采購平臺

4.3用戶注冊及電子文件的獲取：

（1）招標文件獲取方式：登錄“優質采云采購平臺”（www.youzhicai.com），通過會員系統購買并下載招標文件。

（2）潛在投標人/供應商須登錄“優質采云采購平臺”（網址：www.youzhicai.com，以下稱“優質采平臺”）參與本項目招標采購活動。首次登錄須辦理注冊手續，請務必選擇注冊為“投標人角色”類型。注冊流程見優質采平臺“用戶注冊”欄目，咨詢熱線：400-0099-555。因未及時辦理注冊手續影響參加招標采購活動的，責任自負。

（3）已注冊的潛在投標人/供應商可登錄優質采平臺獲取招標采購文件，招標采購文件費用采用銀聯線上支付，支持各類開通銀聯服務的銀行賬戶。本項目的招標采購文件及其他資料（含澄清、答疑及相關補充文件）通過優質采平臺發布，招標人/代理機構不再另行書面通知，潛在投標人/供應商應及時關注、查閱優質采平臺。因未及時查看導致不利后果的，責任自負。

（4）潛在投標人/供應商支付招標采購文件費用前需核對單位名稱及統一社會信用代碼，確認無誤后支付費用，并通過優質采交易平臺直接獲取電子發票。若單位名稱、統一社會信用代碼發生變化或填寫有誤，須先進行注冊信息修改，修改內容審核通過后，再進行費用支付。

（5）已注冊的潛在投標人/供應商若注冊信息發生變更（如：與初始注冊信息不一致），應及時網上提交變更申請。因未及時變更導致不利后果的，責任自負。

（6）本項目采用全流程電子化招標方式，潛在投標人/供應商須辦理CA數字證書（以下簡稱CA），CA用于電子投標/響應文件的簽章及上傳（上傳投標/響應文件需使用CA進行加密）；CA辦理詳見《關于優質采平臺數字證書辦理的須知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨詢熱線：400-0099-555。

（7）電子投標/響應文件必須使用“優質采投標文件制作工具”制作生成并上傳。下載地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用說明書及視頻教程下載地址:http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

5.投標截止時間及開標時間

2024年5月6日10:00（北京時間）

6.開標地點

6.1開標地點：本項目采用“全流程電子化招標”，開標當天投標人無須委派授權代表到開標現場。請各潛在投標人于“2024年5月6日10:00”做好遠程解密準備工作，同時確保優質采云采購平臺登記的聯系人電話保持暢通。

6.2逾期送達的、未送達指定地點的投標文件，招標人將拒絕接收。

7.發布公告的媒介

本次招標公告在優質采云采購平臺（www.youzhicai.com）、安徽省招標投標信息網（www.ahtba.org.cn）上發布

8.聯系方式

招標人：徽商期貨有限責任公司

地址：安徽省合肥市包河區蕪湖路258號

聯系人：許揚、崔華金

聯系電話：0551-62862590、0551-62865912

招標代理機構：安徽省招標集團股份有限公司

地址：合肥市包河大道236號

聯系人：袁信、周童

聯系電話：0551-62220065

應急客服電話：0551-62220153（接聽時間：8:30-12:00，13:30-17:30，節假日除外。潛在投標人應優先撥打聯系電話，無人接聽時再撥打該“應急客服電話”）。